Directeur de la trésorerie

Responsabilités Principales :

• Gérer l'ensemble des opérations de trésorerie de la banque, y compris la gestion des liquidités, des investissements et des financements.
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de trésorerie efficaces qui soutiennent les objectifs financiers globaux de la banque.
• Surveiller les flux de trésorerie quotidiens, s'assurer de la disponibilité des liquidités nécessaires et optimiser la rentabilité des excédents de liquidités.
• Établir des prévisions de trésorerie à court et à long terme, en prenant en compte les variations de flux de trésorerie, d'actifs et de passifs.
• Analyser les conditions du marché et proposer des solutions financières adaptées pour maximiser la rentabilité tout en assurant un risque minimal.
• Gérer les relations avec les partenaires bancaires, les investisseurs et les autres parties prenantes pour sécuriser des financements avantageux.
• Coordonner et superviser le respect des réglementations et des politiques de gestion de la trésorerie.
• Préparer des rapports réguliers et précis sur la performance de la trésorerie pour la direction générale.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes de contrôle de gestion et de comptabilité pour garantir l'intégrité des données financières.
• Diriger et former l'équipe de trésorerie afin d'améliorer les compétences et les capacités de mise en œuvre des processus de trésorerie.

Qualifications :

• Diplôme en finance, comptabilité ou domaines annexes.
• Minimum de 10 ans d'expérience dans un rôle de trésorerie ou de finance au sein d'une institution financière.
• Expérience avérée en gestion des liquidités, gestion des investissements et analyse financière.
• Connaissance approfondie des produits financiers, des réglementations bancaires et des meilleures pratiques en matière de trésorerie.
• Excellentes compétences en communication, en négociation et en relations interpersonnelles.
• Capacité à analyser et interpréter des données financières complexes pour prendre des décisions éclairées.
• Maitrise de l'anglais est un atout.
• Expérience de leadership et capacité à gérer et à motiver une équipe.